Konsultacje - Raporty

Zaloguj się, aby tworzyć zestawienia.

Dostępne zestawienia

Ustawienia

Stałe wartości wykorzystywane przy generowaniu faktur proforma. Jedna wspólna konfiguracja dla całego programu.

Fakturowanie ogólne

Domyślna stawka za godzinę (zł)

Używana, gdy klient nie ma ustawionej własnej stawki.

Domyślny termin płatności (dni)

Używany, gdy klient nie ma ustawionego własnego terminu.

Stawka VAT (%)

Forma płatności

Jednostka miary

Pozycja na fakturze

Kod towaru/usługi (Optima)

Nagłówek treści pozycji

Tekst dla więcej niż jednego zgłoszenia w okresie

Dla dokładnie jednego zgłoszenia w okresie używany jest jego własny opis do faktury.

Kod kategorii

Opis kategorii

Magazyn źródłowy

Dane sprzedawcy

NIP

Nazwa firmy

Kod pocztowy

Miasto

Ulica i numer

Kraj

Numer konta bankowego

Nazwa banku

Wysyłka zestawień mailem

Login/hasło do skrzynki SMTP konfiguruje się osobno, bezpośrednio w n8n (Credentials) — tutaj tylko treść wiadomości.

Adres nadawcy (Od)

Kopia (BCC) — opcjonalnie

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Zastosuj domyślne wartości do wszystkich klientów

Ustawia stawkę za godzinę i termin płatności u wszystkich aktywnych klientów na wartości domyślne zapisane powyżej. Nadpisze też indywidualne wyjątki — po użyciu wpisz je ponownie ręcznie w ekranie "Dane do fakturowania klientów". Najpierw zapisz ustawienia powyżej, jeśli je zmieniłeś.

Konsultanci

Login (skrót do logowania) pozostaje niezmienny. Nowych użytkowników dodaj przez dotychczasowy formularz administracyjny.

Dane do fakturowania klientów

Stawka godzinowa jest wymagana, aby dany klient mógł zostać uwzględniony przy generowaniu faktur proforma.
Umowa stała: przy generowaniu faktur fakturujemy wtedy tylko nadwyżkę godzin ponad "Godziny w umowie" liczoną za cały wybrany "Okres rozliczeniowy" (miesięczny/kwartalny/...), a nie pełną liczbę zarejestrowanych godzin.

Szukaj klienta

Pokaż tylko klientów z umową stałą

Faktury proforma

Generuje faktury proforma (pliki XML do importu w Comarch ERP Optima) dla wszystkich klientów ze zgłoszeniami oznaczonymi "Do fakturowania" w wybranym okresie. Jeden klient = jedna faktura = jeden plik.

Zakres

Data od

Data do

2. Generuj pliki XML

Faktury z listy poniżej mają już dane i zablokowane zgłoszenia. Zaznacz, dla których wygenerować plik XML (do importu w Optimie) - albo użyj filtra według liczby zgłoszeń.

Wygenerowane faktury proforma

Zaznacz wszystkie Zaznaczono: 0

lub dla faktur z dokładnie zgłoszeniem/ami:

Pomiń faktury, które mają już wygenerowany XML (dotyczy filtra N zgłoszeń)

3. Pobierz pliki XML

Wszystkie wygenerowane pliki XML za wybrany wyżej okres, spakowane do jednego archiwum ZIP.

Zestawienia i wysyłka mailem

Osobno od plików XML: zestawienia prac dla klientów (Excel / PDF), zestawienie zgłoszeń i wysyłka mailem.

Zestawienia prac dla klientów (Excel / PDF)

Zestawienie zgłoszeń za okres (grupowane po kliencie)

Wszystkie przyjęte zgłoszenia w wybranym wyżej zakresie dat, posortowane alfabetycznie i pogrupowane po kliencie. Niezależne od tego, czy dla danego okresu wygenerowano już faktury.

Tylko oznaczone "Do fakturowania" Tylko zamknięte

Wyślij zestawienia mailem do klientów

Dotyczy faktur "zgodnie z zestawieniem" (więcej niż 1 zgłoszenie) w wybranym wyżej okresie. Zestawienie PDF budowane jest w przeglądarce i wysyłane pojedynczo do każdego klienta.

Tylko faktury zaznaczone na liście w kroku 2 (zamiast wszystkich z okresu)